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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579 553.00 | | 579 553.00 | 579 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 284.00 | 48 730.00 | 1 554.00 | 50 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 835.00 | 68 278.00 | 607 557.00 | 675 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 971.00 | | 662 971.00 | 662 971.00 |
BZ Autres créances | 995 301.00 | | 995 301.00 | 995 301.00 |
CF Disponibilités | 545 932.00 | | 545 932.00 | 545 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 001.00 | | 2 208 001.00 | 2 208 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 837.00 | 68 278.00 | 2 815 558.00 | 2 883 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 300.00 | | | 217 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 700.00 | | | 942 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
DH Report à nouveau | 460 721.00 | | | 460 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 878.00 | | | 153 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 329.00 | | | 1 796 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 293.00 | | | 138 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 328.00 | | | 295 328.00 |
EA Autres dettes | 463 289.00 | | | 463 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 053.00 | | | 122 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 229.00 | | | 1 019 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 558.00 | | | 2 815 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 229.00 | | | 1 019 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 813.00 | | 143 814.00 | 143 813.00 |
FG Production vendue services | 1 796 307.00 | | 1 796 307.00 | 1 796 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 120.00 | | 1 940 121.00 | 1 940 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 6 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 587.00 | | | 1 961 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 709.00 | | | 1 807 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 878.00 | | | 153 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 374.00 | | 6 504.00 | 672 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 26 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 043.00 | 675 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 694.00 | 50 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 102.00 | | | 599 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 295.00 | | 6 504.00 | 20 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 853.00 | 558.00 | 2 134.00 | 69 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 305.00 | 558.00 | 2 134.00 | 50 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 293.00 | 138 293.00 | | 138 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 289.00 | 463 289.00 | | 463 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 053.00 | 122 053.00 | | 122 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
UX Autres créances clients | 662 971.00 | 662 971.00 | | 662 971.00 |
VB T. V. A. | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VC Groupe et associés | 934 476.00 | 934 476.00 | | 934 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VP Divers | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 535.00 | 1 661 085.00 | 26 450.00 | 1 687 535.00 |
VW T.V.A. | 144 808.00 | 144 808.00 | | 144 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 229.00 | 1 019 229.00 | | 1 019 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
ST Autres comptes | 189 763.00 | | | 189 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
YT Sous‐traitance | 290 637.00 | | | 290 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 238.00 | | | 406 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 281.00 | | | 112 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 711.00 | | | 528 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |