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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 277.00 | 275 110.00 | 23 167.00 | 298 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 517.00 | 213 430.00 | 43 087.00 | 256 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 703.00 | 488 540.00 | 333 164.00 | 821 703.00 |
BT Marchandises | 303 604.00 | | 303 604.00 | 303 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BZ Autres créances | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CF Disponibilités | 158 509.00 | | 158 509.00 | 158 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 677.00 | | 517 677.00 | 517 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 380.00 | 488 540.00 | 850 840.00 | 1 339 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 301 133.00 | 272 161.00 | | 301 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273.00 | 28 972.00 | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 310 656.00 | 309 383.00 | | 310 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 525.00 | 22 914.00 | | 10 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 607.00 | 95 559.00 | | 105 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 580.00 | 290 728.00 | | 311 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 473.00 | 86 761.00 | | 112 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 184.00 | 495 961.00 | | 540 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 840.00 | 805 344.00 | | 850 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 671.00 | 483 176.00 | | 529 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 505.00 | | 198.00 | 821 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 794.00 | | | 554 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 711.00 | | 198.00 | 14 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 662.00 | 21 878.00 | | 466 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 662.00 | 21 878.00 | | 466 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 580.00 | 311 580.00 | | 311 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 473.00 | 112 473.00 | | 112 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 607.00 | 105 607.00 | | 105 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
UX Autres créances clients | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 525.00 | 12.00 | | 10 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 473.00 | 55 564.00 | 14 909.00 | 70 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 184.00 | 529 671.00 | | 540 184.00 |