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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 842.00 | 13 816.00 | 17 026.00 | 30 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 617.00 | 13 816.00 | 2 025 801.00 | 2 039 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 3 091 802.00 | | 3 091 802.00 | 3 091 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 145 215.00 | 4 854.00 | 1 140 361.00 | 1 145 215.00 |
CF Disponibilités | 530 451.00 | | 530 451.00 | 530 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 782 069.00 | 4 854.00 | 4 777 214.00 | 4 782 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 821 686.00 | 18 671.00 | 6 803 015.00 | 6 821 686.00 |
CU Autres participations | 2 008 775.00 | | 2 008 775.00 | 2 008 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 882.00 | 240 882.00 | | 240 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
DH Report à nouveau | 6 654 372.00 | 6 139 196.00 | | 6 654 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 803.00 | 515 176.00 | | -250 803.00 |
DL TOTAL (I) | 6 670 077.00 | 6 920 880.00 | | 6 670 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 13.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 815.00 | 18 115.00 | | 18 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 629.00 | 56 421.00 | | 38 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 270.00 | 6 645.00 | | 6 270.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 938.00 | 81 194.00 | | 132 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 015.00 | 7 002 074.00 | | 6 803 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 938.00 | 81 194.00 | | 132 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 854.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 1 244 170.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 1 244 170.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 247.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 830.00 | 2 097 798.00 | | 28 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 271.00 | 2 098 045.00 | | 29 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 729.00 | -853 875.00 | | 2 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 656.00 | 2 873 413.00 | | 124 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 459.00 | 2 358 237.00 | | 375 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 803.00 | 515 176.00 | | -250 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 809.00 | 801.00 | | 42 809.00 |