| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 4 897.00 | 1 413.00 | 6 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 113 975.00 | 334 192.00 | 779 782.00 | 1 113 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 448.00 | 337 046.00 | 21 402.00 | 358 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 835.00 | 125 137.00 | 15 698.00 | 140 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 405.00 | 801 272.00 | 839 133.00 | 1 640 405.00 |
BT Marchandises | 412 258.00 | 11 645.00 | 400 613.00 | 412 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 187.00 | | 117 187.00 | 117 187.00 |
BZ Autres créances | 2 242 072.00 | | 2 242 072.00 | 2 242 072.00 |
CF Disponibilités | 147 778.00 | | 147 778.00 | 147 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 672.00 | 11 645.00 | 2 909 026.00 | 2 920 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 077.00 | 812 917.00 | 3 748 160.00 | 4 561 077.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 331 500.00 | 2 331 500.00 | | 2 331 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 700.00 | 1 028 700.00 | | 1 028 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 513.00 | 141 513.00 | | 141 513.00 |
DG Autres réserves | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
DH Report à nouveau | -71 466.00 | 25 235.00 | | -71 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 660.00 | -96 701.00 | | -153 660.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 610.00 | 3 449 270.00 | | 3 295 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 337.00 | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 982.00 | 97 195.00 | | 276 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 088.00 | 42 482.00 | | 80 088.00 |
EA Autres dettes | 95 136.00 | 118 558.00 | | 95 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11.00 | 130.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 549.00 | 258 857.00 | | 452 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 160.00 | 3 708 127.00 | | 3 748 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 549.00 | 258 701.00 | | 452 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 337.00 | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 986.00 | | 1 657 986.00 | 1 657 986.00 |
FG Production vendue services | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 787.00 | | 1 711 787.00 | 1 711 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 312.00 | 1 696 264.00 | | 1 752 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 972.00 | 1 792 965.00 | | 1 905 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 660.00 | -96 701.00 | | -153 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 934.00 | | 92 940.00 | 1 619 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 469.00 | 20 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 469.00 | 1 640 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 284.00 | | | 1 120 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 039.00 | | 16 244.00 | 483 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 611.00 | | 76 696.00 | 16 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 995.00 | 125 277.00 | | 675 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 691.00 | 111 397.00 | | 227 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 303.00 | 13 880.00 | | 448 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 675.00 | 11 645.00 | 10 675.00 | 10 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 675.00 | 11 645.00 | 10 675.00 | 10 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 675.00 | 11 645.00 | 10 675.00 | 10 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 982.00 | 276 982.00 | | 276 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 136.00 | 95 136.00 | | 95 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
UX Autres créances clients | 117 187.00 | 117 187.00 | | 117 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 930 478.00 | 1 930 478.00 | | 1 930 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 794.00 | 275 794.00 | | 275 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 061.00 | 2 360 224.00 | 19 838.00 | 2 380 061.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 549.00 | 452 549.00 | | 452 549.00 |