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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 776.00 | 9 805.00 | 6 970.00 | 16 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 480.00 | 9 805.00 | 329 674.00 | 339 480.00 |
BZ Autres créances | 476 553.00 | | 476 553.00 | 476 553.00 |
CF Disponibilités | 184 773.00 | | 184 773.00 | 184 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 326.00 | | 661 326.00 | 661 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 807.00 | 9 805.00 | 991 001.00 | 1 000 807.00 |
CU Autres participations | 322 704.00 | | 322 704.00 | 322 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 533 177.00 | | | 533 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
DK Provisions réglementées | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
DL TOTAL (I) | 930 892.00 | | | 930 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 001.00 | | | 991 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 108.00 | | | 60 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 177 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | | | -2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 062.00 | | | 184 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 456.00 | | | 123 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 742.00 | | 738.00 | 338 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 038.00 | | 738.00 | 16 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 704.00 | | | 322 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 187.00 | 2 619.00 | | 7 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 187.00 | 2 619.00 | | 7 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 554.00 | 476 554.00 | | 476 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 554.00 | 476 554.00 | | 476 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |