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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 058.00 | | 3 404 058.00 | 3 404 058.00 |
BZ Autres créances | 87 528.00 | | 87 528.00 | 87 528.00 |
CF Disponibilités | 760 803.00 | | 760 803.00 | 760 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 331.00 | | 848 331.00 | 848 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 389.00 | | 4 252 389.00 | 4 252 389.00 |
CU Autres participations | 3 404 058.00 | | 3 404 058.00 | 3 404 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 357 400.00 | 2 362 293.00 | | 1 357 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 229.00 | 236 229.00 | | 236 229.00 |
DG Autres réserves | | 888 606.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 912 900.00 | 79 493.00 | | -1 912 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 476 842.00 | -8 010.00 | | 4 476 842.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 571.00 | 3 558 611.00 | | 4 157 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 523.00 | 68 215.00 | | 86 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 5 645.00 | | 8 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 94.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 818.00 | 73 954.00 | | 94 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 389.00 | 3 632 565.00 | | 4 252 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 818.00 | 73 954.00 | | 94 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 489 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 489 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 489 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 476 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 230.00 | | | 4 489 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 388.00 | 8 010.00 | | 12 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 476 842.00 | -8 010.00 | | 4 476 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 523.00 | 86 523.00 | | 86 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 818.00 | 94 818.00 | | 94 818.00 |