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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 811.00 | 61 207.00 | 26 604.00 | 87 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 811.00 | 61 207.00 | 27 604.00 | 88 811.00 |
BN En cours de production de biens | 1 520 748.00 | | 1 520 748.00 | 1 520 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 185 910.00 | | 185 910.00 | 185 910.00 |
CF Disponibilités | 207 128.00 | | 207 128.00 | 207 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 092.00 | | 1 916 092.00 | 1 916 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 903.00 | 61 207.00 | 1 943 696.00 | 2 004 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 338.00 | 11 014.00 | | 48 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 962.00 | 55 324.00 | | 460 962.00 |
DL TOTAL (I) | 729 300.00 | 268 338.00 | | 729 300.00 |
DP Provisions pour risques | | 450 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 450 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 834.00 | 589 119.00 | | 704 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 047.00 | 263 918.00 | | 57 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 718.00 | 1 882.00 | | 33 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 022.00 | 56 852.00 | | 90 022.00 |
EA Autres dettes | 328 775.00 | 3 008.00 | | 328 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 395.00 | 914 779.00 | | 1 214 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 696.00 | 1 633 117.00 | | 1 943 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 395.00 | 903 992.00 | | 1 214 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 811.00 | | 8 845.00 | 88 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 845.00 | 88 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 845.00 | 87 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 811.00 | | 8 845.00 | 87 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 085.00 | 17 122.00 | | 44 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 085.00 | 17 122.00 | | 44 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 775.00 | 328 775.00 | | 328 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 834.00 | 704 834.00 | | 704 834.00 |
VI Groupe et associés | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 270 620.00 | | | 2 270 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 311 921.00 | | | 2 311 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 598.00 | 151 598.00 | | 151 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 216.00 | 189 216.00 | | 189 216.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 395.00 | 1 214 395.00 | | 1 214 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 243.00 | 2 122.00 | | 8 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 581.00 | 19 307.00 | | 21 581.00 |
ST Autres comptes | 28 961.00 | 36 721.00 | | 28 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 258.00 | 31 207.00 | | 32 258.00 |
YT Sous‐traitance | 112 814.00 | 143 001.00 | | 112 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 710.00 | 1 012.00 | | 4 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 953.00 | 3 134.00 | | 12 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 256.00 | 18 838.00 | | 39 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 604.00 | 35 804.00 | | 31 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 613.00 | 230 237.00 | | 195 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |