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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 913.00 | 108 414.00 | 39 499.00 | 147 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 174.00 | 108 414.00 | 500 760.00 | 609 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 258.00 | | 151 258.00 | 151 258.00 |
BZ Autres créances | 553 870.00 | | 553 870.00 | 553 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 683 997.00 | | 683 997.00 | 683 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 530.00 | | 1 494 530.00 | 1 494 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 704.00 | 108 414.00 | 1 995 290.00 | 2 103 704.00 |
CU Autres participations | 461 261.00 | | 461 261.00 | 461 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 759 130.00 | 1 594 831.00 | | 1 759 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 593.00 | 194 299.00 | | 145 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 023.00 | 1 792 430.00 | | 1 908 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512.00 | 1 892.00 | | 3 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 3 206.00 | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 680.00 | 43 891.00 | | 49 680.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 6 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 266.00 | 68 491.00 | | 87 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 290.00 | 1 860 921.00 | | 1 995 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 266.00 | 68 491.00 | | 87 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 796.00 | | 878.00 | 611 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 461 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 609 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 035.00 | | 878.00 | 147 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 761.00 | | | 464 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 321.00 | 25 093.00 | | 83 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 321.00 | 25 093.00 | | 83 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 258.00 | 151 258.00 | | 151 258.00 |
VB T. V. A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VC Groupe et associés | 527 747.00 | 527 747.00 | | 527 747.00 |
VI Groupe et associés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 314.00 | 710 314.00 | | 710 314.00 |
VW T.V.A. | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 266.00 | 87 266.00 | | 87 266.00 |