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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 466.00 | 4 679.00 | 1 788.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 678.00 | 4 679.00 | 5 000.00 | 9 678.00 |
BZ Autres créances | 539 884.00 | | 539 884.00 | 539 884.00 |
CF Disponibilités | 3 933 443.00 | | 3 933 443.00 | 3 933 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 154.00 | | 4 480 154.00 | 4 480 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 832.00 | 4 679.00 | 4 485 154.00 | 4 489 832.00 |
CU Autres participations | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 140 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 614 176.00 | 1 189 288.00 | | 614 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 568.00 | -45 112.00 | | -96 568.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 608.00 | 4 684 176.00 | | 4 257 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 056.00 | 345.00 | | 165 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 354.00 | | 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 369.00 | 102 294.00 | | 62 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 546.00 | 102 993.00 | | 227 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 154.00 | 4 787 169.00 | | 4 485 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 546.00 | 102 993.00 | | 227 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 056.00 | 345.00 | | 165 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 784.00 | 563.00 | | 1 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 503.00 | 25 360.00 | | 29 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 500.00 | | | -37 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 255.00 | 1 847.00 | | 35 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 823.00 | 46 959.00 | | 131 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 568.00 | -45 112.00 | | -96 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078.00 | 600.00 | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 078.00 | 600.00 | | 4 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
VC Groupe et associés | 539 884.00 | | | 539 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 056.00 | 165 056.00 | | 165 056.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 711.00 | 546 711.00 | | 546 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 546.00 | 227 546.00 | | 227 546.00 |