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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 1 135.00 | 3 675.00 | 4 810.00 |
AP Constructions | 17 419.00 | 2 580.00 | 14 839.00 | 17 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 348.00 | 40 226.00 | 24 122.00 | 64 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 356.00 | 43 941.00 | 43 416.00 | 87 356.00 |
BP En cours de production de services | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 159.00 | 5 229.00 | 103 929.00 | 109 159.00 |
BZ Autres créances | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 291.00 | | 69 291.00 | 69 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 576.00 | 5 229.00 | 260 347.00 | 265 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 933.00 | 49 170.00 | 303 763.00 | 352 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
DH Report à nouveau | 44 989.00 | 24 249.00 | | 44 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 350.00 | 60 740.00 | | 48 350.00 |
DL TOTAL (I) | 169 158.00 | 160 808.00 | | 169 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 887.00 | 10 864.00 | | 7 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 884.00 | 42 573.00 | | 25 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | 18 275.00 | | 13 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 408.00 | 98 351.00 | | 78 408.00 |
EA Autres dettes | 9 419.00 | 14 639.00 | | 9 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 605.00 | 184 702.00 | | 134 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 763.00 | 345 510.00 | | 303 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 605.00 | 176 824.00 | | 134 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 757.00 | 1 410.00 | 626 167.00 | 624 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 757.00 | 1 410.00 | 626 167.00 | 624 757.00 |
FM Production stockée | | | 9 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 626.00 | 10 373.00 | | 3 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943.00 | 883.00 | | 2 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 6 200.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 443.00 | 7 083.00 | | 15 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 4 017.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 743.00 | 3 066.00 | | 14 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | 10 618.00 | | 10 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 229.00 | 717 580.00 | | 659 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 879.00 | 656 840.00 | | 610 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 350.00 | 60 740.00 | | 48 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 135.00 | 8 104.00 | | 8 135.00 |