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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 945.00 | 1 878.00 | 2 377 067.00 | 2 378 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 563 646.00 | | 563 646.00 | 563 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895 745.00 | | 895 745.00 | 895 745.00 |
CF Disponibilités | 58 334.00 | | 58 334.00 | 58 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 965.00 | | 1 523 965.00 | 1 523 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 909.00 | 1 878.00 | 3 901 032.00 | 3 902 909.00 |
CU Autres participations | 2 377 067.00 | | 2 377 067.00 | 2 377 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 512 600.00 | 2 512 600.00 | | 2 512 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 260.00 | 251 260.00 | | 251 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 833 498.00 | 929 294.00 | | 833 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 536.00 | 24 204.00 | | 144 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 894.00 | 3 717 358.00 | | 3 741 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 891.00 | 118 220.00 | | 123 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109.00 | 1 414.00 | | 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 459.00 | 7 199.00 | | 5 459.00 |
EA Autres dettes | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | 2 200.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 138.00 | 129 033.00 | | 159 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 032.00 | 3 846 391.00 | | 3 901 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 891.00 | | | 123 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | 4 779.00 | | 5 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 552.00 | 80 242.00 | | 200 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 016.00 | 56 039.00 | | 56 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 536.00 | 24 204.00 | | 144 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 945.00 | | | 2 378 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377 067.00 | | | 2 377 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803.00 | 74.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803.00 | 74.00 | | 1 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VC Groupe et associés | 560 588.00 | 560 588.00 | | 560 588.00 |
VI Groupe et associés | 123 891.00 | 123 891.00 | | 123 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 886.00 | 569 886.00 | | 569 886.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 138.00 | 159 138.00 | | 159 138.00 |