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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 596.00 | 392 534.00 | 301 062.00 | 693 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 709.00 | | 336 709.00 | 336 709.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 376 800.00 | | 376 800.00 | 376 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 395.00 | 392 534.00 | 677 862.00 | 1 070 395.00 |
CU Autres participations | 641 002.00 | 340 000.00 | 301 002.00 | 641 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 100.00 | 1 621 100.00 | | 1 621 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 694.00 | -1 137 574.00 | | -1 200 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 521.00 | -63 119.00 | | -36 521.00 |
DL TOTAL (I) | 481 298.00 | 517 820.00 | | 481 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 788.00 | 178 760.00 | | 184 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 10 052.00 | | 9 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055.00 | 1 044.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 563.00 | 189 856.00 | | 196 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 862.00 | 707 676.00 | | 677 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 563.00 | 189 856.00 | | 196 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 94 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 325.00 | 3 427.00 | | 3 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327.00 | 24 000.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 652.00 | 27 427.00 | | 3 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 279.00 | 27 427.00 | | -26 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 157.00 | 64 877.00 | | 247 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 678.00 | 127 996.00 | | 283 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 521.00 | -63 119.00 | | -36 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 589.00 | | | 738 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 931.00 | 641 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 993.00 | 693 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 062.00 | 39 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 049.00 | | | 55 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 993.00 | | | 670 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 587.00 | 9.00 | 15 062.00 | 67 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 040.00 | 9.00 | 15 062.00 | 55 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 79 040.00 | | 79 040.00 | 79 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 101.00 | | 131 101.00 | 131 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 042.00 | | 240 042.00 | 580 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 042.00 | | 240 042.00 | 580 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 040.00 | |
UG ‐ Financières | | | 161 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VC Groupe et associés | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 184 532.00 | 184 532.00 | | 184 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 150.00 | 40 090.00 | 60.00 | 40 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 563.00 | 196 563.00 | | 196 563.00 |