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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 870.00 | 5 316.00 | 2 554.00 | 7 870.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 12 000.00 | 28 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 771.00 | 99 819.00 | 75 952.00 | 175 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 661.00 | 118 264.00 | 109 396.00 | 227 661.00 |
BT Marchandises | 91 171.00 | | 91 171.00 | 91 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 006.00 | 1 572.00 | 36 434.00 | 38 006.00 |
BZ Autres créances | 108 595.00 | | 108 595.00 | 108 595.00 |
CF Disponibilités | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 498.00 | 1 572.00 | 339 926.00 | 341 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 159.00 | 119 836.00 | 449 323.00 | 569 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 019.00 | 38 726.00 | | 67 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 212.00 | 48 293.00 | | 68 212.00 |
DL TOTAL (I) | 146 230.00 | 98 019.00 | | 146 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 002.00 | 69 987.00 | | 48 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 674.00 | 94 051.00 | | 111 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 348.00 | 73 549.00 | | 99 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 568.00 | 30 644.00 | | 41 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 719.00 | | |
EA Autres dettes | 720.00 | 5 400.00 | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 780.00 | 7 868.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 092.00 | 282 218.00 | | 303 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 323.00 | 380 237.00 | | 449 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 193.00 | 143 932.00 | | 266 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 548.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 051.00 | | 8 403.00 | 228 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 794.00 | 227 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 394.00 | 176 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 970.00 | | 2 900.00 | 44 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 591.00 | | 3 703.00 | 180 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 1 800.00 | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 128.00 | 19 358.00 | 7 221.00 | 106 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 516.00 | 800.00 | | 16 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 612.00 | 18 558.00 | 7 221.00 | 89 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 572.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 348.00 | 99 348.00 | | 99 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VC Groupe et associés | 79 378.00 | 79 378.00 | | 79 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 922.00 | 5 023.00 | 28 683.00 | 41 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 365.00 | 149 375.00 | 1 990.00 | 151 365.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 418.00 | 154 519.00 | 28 683.00 | 191 418.00 |