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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 584.00 | 47 766.00 | 9 818.00 | 57 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 767.00 | 31 148.00 | 1 618.00 | 32 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 836.00 | 78 915.00 | 93 921.00 | 172 836.00 |
BT Marchandises | 82 103.00 | | 82 103.00 | 82 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
BZ Autres créances | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CF Disponibilités | 104 245.00 | | 104 245.00 | 104 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 756.00 | | 249 756.00 | 249 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 592.00 | 78 915.00 | 343 677.00 | 422 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 118 294.00 | 113 562.00 | | 118 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 062.00 | 10 731.00 | | 26 062.00 |
DL TOTAL (I) | 152 605.00 | 132 544.00 | | 152 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 041.00 | 92 022.00 | | 74 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 1 301.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 086.00 | 81 771.00 | | 70 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 833.00 | 48 436.00 | | 45 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 072.00 | 223 530.00 | | 191 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 677.00 | 356 073.00 | | 343 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 202.00 | 154 343.00 | | 142 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 795.00 | | 11 041.00 | 161 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 309.00 | | 11 041.00 | 79 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 520.00 | 1 395.00 | | 77 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 520.00 | 1 395.00 | | 77 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UX Autres créances clients | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 041.00 | 25 172.00 | 48 870.00 | 74 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 408.00 | 63 408.00 | | 63 408.00 |
VW T.V.A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 072.00 | 142 202.00 | 48 870.00 | 191 072.00 |