| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 905 259.00 | 97 396.00 | 7 807 863.00 | 7 905 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 823.00 | 118 248.00 | 21 575.00 | 139 823.00 |
BZ Autres créances | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
CF Disponibilités | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 078 888.00 | 215 644.00 | 7 863 244.00 | 8 078 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 864.00 | 223 620.00 | 7 863 244.00 | 8 086 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 172 835.00 | -834 739.00 | | -1 172 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 928.00 | -338 096.00 | | -353 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 235.00 | 1 527 164.00 | | 1 173 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353 852.00 | 2 581 613.00 | | 2 353 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 685.00 | 29 040.00 | | 35 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 373.00 | 30 922.00 | | 33 373.00 |
EA Autres dettes | 4 267 097.00 | 5 721 528.00 | | 4 267 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 690 008.00 | 8 363 104.00 | | 6 690 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 863 244.00 | 9 890 268.00 | | 7 863 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
6T Sur comptes clients | 13 248.00 | 105 000.00 | | 13 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 688.00 | 105 000.00 | | 34 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 688.00 | 105 000.00 | | 34 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 267 097.00 | 606 564.00 | 3 660 533.00 | 4 267 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 353 852.00 | 2 353 852.00 | | 2 353 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 407.00 | 157 407.00 | | 157 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 690 009.00 | 3 029 476.00 | 3 660 533.00 | 6 690 009.00 |