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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 557.00 | 49 042.00 | 3 515.00 | 52 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 824.00 | 2 895.00 | 550 929.00 | 553 824.00 |
BZ Autres créances | 826 586.00 | | 826 586.00 | 826 586.00 |
CF Disponibilités | 590 085.00 | | 590 085.00 | 590 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 495.00 | 2 895.00 | 1 967 600.00 | 1 970 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 053.00 | 51 938.00 | 1 971 115.00 | 2 023 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 756 307.00 | 756 040.00 | | 756 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 947.00 | 95 266.00 | | 155 947.00 |
DL TOTAL (I) | 989 254.00 | 928 306.00 | | 989 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 765.00 | 517 802.00 | | 310 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 001.00 | 370 208.00 | | 425 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 368.00 | 203 275.00 | | 245 368.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 1 135.00 | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 861.00 | 1 093 105.00 | | 981 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 115.00 | 2 021 411.00 | | 1 971 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 861.00 | 1 091 652.00 | | 981 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 52 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 49 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 527.00 | 50.00 | 535.00 | 49 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 527.00 | 50.00 | 535.00 | 49 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 001.00 | 425 001.00 | | 425 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
UX Autres créances clients | 550 350.00 | 550 350.00 | | 550 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |
VC Groupe et associés | 713 343.00 | 713 343.00 | | 713 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 310 765.00 | 310 765.00 | | 310 765.00 |
VP Divers | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 925.00 | 1 383 925.00 | | 1 383 925.00 |
VW T.V.A. | 153 524.00 | 153 524.00 | | 153 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 861.00 | 981 861.00 | | 981 861.00 |