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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
AP Constructions | 54 812.00 | 17 747.00 | 37 065.00 | 54 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 377.00 | 272.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 791.00 | 43 012.00 | 29 779.00 | 72 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 219.00 | 68 085.00 | 67 134.00 | 135 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 841.00 | 2 275.00 | 232 566.00 | 234 841.00 |
BZ Autres créances | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 176 224.00 | | 176 224.00 | 176 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 244.00 | 2 275.00 | 470 969.00 | 473 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 464.00 | 70 360.00 | 538 103.00 | 608 464.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 246.00 | 76 812.00 | | 80 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 286.00 | 103 433.00 | | 189 286.00 |
DL TOTAL (I) | 291 532.00 | 202 246.00 | | 291 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 294.00 | 39 095.00 | | 38 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 29.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 811.00 | 67 499.00 | | 99 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 366.00 | 272 563.00 | | 108 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 570.00 | 379 188.00 | | 246 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 103.00 | 581 434.00 | | 538 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 987.00 | 353 637.00 | | 226 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 893.00 | | 17 574.00 | 107 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 124 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 117 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 925.00 | | 17 574.00 | 100 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 132.00 | 14 654.00 | 466.00 | 37 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 183.00 | 14 654.00 | 466.00 | 30 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 982.00 | 178 982.00 | | 178 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
UX Autres créances clients | 237 943.00 | 237 943.00 | | 237 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 095.00 | 13 544.00 | 25 551.00 | 39 095.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 103.00 | 257 103.00 | | 257 103.00 |
VW T.V.A. | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 188.00 | 353 637.00 | 25 551.00 | 379 188.00 |