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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 385.00 | 46 763.00 | 4 621.00 | 51 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 677.00 | 61 740.00 | 1 809 937.00 | 1 871 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 582.00 | | 75 582.00 | 75 582.00 |
BZ Autres créances | 1 659 721.00 | | 1 659 721.00 | 1 659 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 036 805.00 | 990.00 | 3 035 815.00 | 3 036 805.00 |
CF Disponibilités | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 821 029.00 | 990.00 | 4 820 039.00 | 4 821 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 692 706.00 | 62 730.00 | 6 629 976.00 | 6 692 706.00 |
CU Autres participations | 1 800 990.00 | | 1 800 990.00 | 1 800 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DG Autres réserves | 3 239 606.00 | 3 239 606.00 | | 3 239 606.00 |
DH Report à nouveau | -1 420 324.00 | -1 520 065.00 | | -1 420 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 435.00 | 99 741.00 | | 48 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 217.00 | 2 714 781.00 | | 2 763 217.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 749.00 | 3 546 529.00 | | 3 386 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 317.00 | 49 709.00 | | 150 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 114.00 | 44 039.00 | | 41 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 580.00 | 56 850.00 | | 75 580.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 760.00 | 3 910 128.00 | | 3 866 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 629 976.00 | 6 624 909.00 | | 6 629 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 373.00 | | 383 373.00 | 383 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 373.00 | | 383 373.00 | 383 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GE Autres charges | | | 22 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 93 352.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 963.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 43 963.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 49 389.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 129.00 | 510 348.00 | | 384 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 693.00 | 410 607.00 | | 335 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 435.00 | 99 741.00 | | 48 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 232.00 | | | 1 872 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555.00 | 1 805 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 1 871 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805 871.00 | | | 1 805 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 017.00 | 1 723.00 | | 60 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 041.00 | 1 723.00 | | 45 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 386 511.00 | 181 086.00 | 3 205 425.00 | 3 386 511.00 |
VI Groupe et associés | 150 317.00 | 150 317.00 | | 150 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 524.00 | | | 160 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650 704.00 | 2 327.00 | 1 648 377.00 | 1 650 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 344.00 | 90 640.00 | 1 652 703.00 | 1 743 344.00 |
VW T.V.A. | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 760.00 | 661 335.00 | 3 205 425.00 | 3 866 760.00 |