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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 061.00 | 70 067.00 | 32 994.00 | 103 061.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 515.00 | 70 067.00 | 46 448.00 | 116 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
060 Stock marchandises | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
084 Disponibilités | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
110 Total général Actif | 138 290.00 | 70 067.00 | 68 223.00 | 138 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 185.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 935.00 | 386 641.00 | | 429 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | 4 000.00 | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 543.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 973.00 | 391 185.00 | | 430 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 359.00 | 231 094.00 | | 269 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 085.00 | -3 587.00 | | 2 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 833.00 | 5 695.00 | | 3 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -204.00 | -240.00 | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 46 382.00 | 44 135.00 | | 46 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 5 856.00 | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 052.00 | 64 868.00 | | 85 052.00 |
252 Charges sociales | 10 572.00 | 22 169.00 | | 10 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 042.00 | 8 593.00 | | 9 042.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7 732.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 849.00 | 386 316.00 | | 427 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 124.00 | 4 869.00 | | 3 124.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 284.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | 45.00 | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -908.00 | 943.00 | | -908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 516.00 | 3 597.00 | | 3 516.00 |