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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 334.00 | 47 021.00 | 33 313.00 | 80 334.00 |
040 Immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 947.00 | 47 021.00 | 33 926.00 | 80 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
072 Créances – Autres | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 721.00 | | 99 721.00 | 99 721.00 |
110 Total général Actif | 180 668.00 | 47 021.00 | 133 647.00 | 180 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 435.00 | 202 501.00 | | 165 435.00 |
222 Production stockée | -3 698.00 | -40 504.00 | | -3 698.00 |
230 Autres produits | 958.00 | 3 659.00 | | 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 695.00 | 165 656.00 | | 162 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 101 615.00 | 101 080.00 | | 101 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | 319.00 | | 2 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 928.00 | 45 687.00 | | 45 928.00 |
252 Charges sociales | | 112.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 306.00 | 1 221.00 | | 2 306.00 |
262 Autres charges | 1 856.00 | 8.00 | | 1 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 508.00 | 151 427.00 | | 167 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 813.00 | 14 229.00 | | -4 813.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 38.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 090.00 | 653.00 | | 19 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 268.00 | 13 540.00 | | 25 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 184.00 | | | 26 184.00 |