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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CF Disponibilités | 1 205 554.00 | | 1 205 554.00 | 1 205 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 956.00 | | 1 209 956.00 | 1 209 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 957.00 | | 1 209 957.00 | 1 209 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 183.00 | 1 565 183.00 | | 1 565 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 468 337.00 | 16 468 337.00 | | 16 468 337.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
DH Report à nouveau | -17 899 565.00 | -17 714 834.00 | | -17 899 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 341.00 | -184 731.00 | | 477 341.00 |
DL TOTAL (I) | 616 859.00 | 139 518.00 | | 616 859.00 |
DN Avances conditionnées | 558 946.00 | 558 946.00 | | 558 946.00 |
DO TOTAL (II) | 558 946.00 | 558 946.00 | | 558 946.00 |
DP Provisions pour risques | 4 652.00 | 203 818.00 | | 4 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 652.00 | 203 818.00 | | 4 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 500.00 | 404 700.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 500.00 | 419 700.00 | | 29 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 957.00 | 1 321 982.00 | | 1 209 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 943.00 | 21 613.00 | | 330 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 166.00 | | | 199 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 109.00 | 21 613.00 | | 530 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 203 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 203 818.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526 109.00 | -182 205.00 | | 526 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 109.00 | 71 474.00 | | 530 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 768.00 | 256 204.00 | | 52 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 341.00 | -184 731.00 | | 477 341.00 |