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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 767.00 | 15 759.00 | 5 008.00 | 20 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 028.00 | 39 842.00 | 37 186.00 | 77 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 295.00 | 55 601.00 | 95 694.00 | 151 295.00 |
BN En cours de production de biens | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
BT Marchandises | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 939.00 | 40 675.00 | 195 264.00 | 235 939.00 |
BZ Autres créances | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CF Disponibilités | 340 554.00 | | 340 554.00 | 340 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 956.00 | 40 675.00 | 608 282.00 | 648 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 251.00 | 96 276.00 | 703 975.00 | 800 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 462 682.00 | 433 876.00 | | 462 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 801.00 | 28 806.00 | | 15 801.00 |
DL TOTAL (I) | 485 084.00 | 469 282.00 | | 485 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 80.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600.00 | 34 125.00 | | 18 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 768.00 | 91 677.00 | | 101 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 435.00 | 98 935.00 | | 98 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 892.00 | 224 817.00 | | 218 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 975.00 | 694 100.00 | | 703 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 892.00 | 224 817.00 | | 218 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 851.00 | | 19 444.00 | 131 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 351.00 | | 19 444.00 | 78 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 407.00 | 11 194.00 | | 44 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 407.00 | 11 194.00 | | 44 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 464.00 | 211.00 | | 40 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 464.00 | 211.00 | | 40 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 464.00 | 211.00 | | 40 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
UX Autres créances clients | 189 559.00 | 189 559.00 | | 189 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
VB T. V. A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 339.00 | 254 339.00 | | 254 339.00 |
VW T.V.A. | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 892.00 | 218 892.00 | | 218 892.00 |