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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 524.00 | 138 149.00 | 32 375.00 | 170 524.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 569.00 | 138 149.00 | 32 420.00 | 170 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
072 Créances – Autres | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 584.00 | | 106 584.00 | 106 584.00 |
110 Total général Actif | 277 154.00 | 138 149.00 | 139 004.00 | 277 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 546.00 | | | 137 546.00 |
230 Autres produits | 775.00 | | | 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 322.00 | | | 138 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -191.00 | | | -191.00 |
242 Autres charges externes. | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
252 Charges sociales | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
262 Autres charges | 448.00 | | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 458.00 | | | 125 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
280 Produits financiers | 813.00 | | | 813.00 |
294 Charges financières | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 569.00 | | | 170 569.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 578.00 | | | 578.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |