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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AH Fonds commercial | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 908.00 | 98 252.00 | 57 655.00 | 155 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 743.00 | 66 924.00 | 2 819.00 | 69 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 298.00 | | 118 298.00 | 118 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 799.00 | 167 403.00 | 264 396.00 | 431 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 299.00 | | 204 299.00 | 204 299.00 |
BN En cours de production de biens | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BT Marchandises | 281 537.00 | | 281 537.00 | 281 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 324.00 | 22 201.00 | 150 123.00 | 172 324.00 |
BZ Autres créances | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
CF Disponibilités | 34 523.00 | | 34 523.00 | 34 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 783 375.00 | 22 201.00 | 761 173.00 | 783 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 174.00 | 189 604.00 | 1 025 569.00 | 1 215 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 314 000.00 | 289 000.00 | | 314 000.00 |
DH Report à nouveau | 765.00 | 1 365.00 | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 533.00 | 26 400.00 | | -23 533.00 |
DL TOTAL (I) | 307 732.00 | 333 265.00 | | 307 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 866.00 | 238 016.00 | | 212 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 7 559.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 799.00 | 259 543.00 | | 414 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 996.00 | 112 048.00 | | 89 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 837.00 | 617 166.00 | | 717 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 569.00 | 950 431.00 | | 1 025 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 697.00 | | 965 697.00 | 965 697.00 |
FD Production vendue biens | 449 410.00 | | 449 410.00 | 449 410.00 |
FG Production vendue services | 155 348.00 | | 155 348.00 | 155 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 455.00 | | 1 570 455.00 | 1 570 455.00 |
FM Production stockée | | | 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704.00 | 2 519.00 | | 4 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | 4 852.00 | | 3 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 4 852.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | 10 648.00 | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | 3 121.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 485.00 | 1 507 827.00 | | 1 600 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 018.00 | 1 481 427.00 | | 1 624 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 533.00 | 26 400.00 | | -23 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 837.00 | 18 480.00 | | 20 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 148.00 | | 55 073.00 | 384 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 422.00 | 431 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 422.00 | 225 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 827.00 | | | 78 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 826.00 | | 35 246.00 | 197 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 495.00 | | 19 827.00 | 107 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 669.00 | 16 066.00 | 7 332.00 | 158 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 442.00 | 16 066.00 | 7 332.00 | 156 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 535.00 | 2 772.00 | 105.00 | 19 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 535.00 | 2 772.00 | 105.00 | 19 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 535.00 | 2 772.00 | 105.00 | 19 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 799.00 | 414 799.00 | | 414 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 144 547.00 | 144 547.00 | | 144 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 580.00 | 95 570.00 | 117 010.00 | 212 580.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 355.00 | 265 355.00 | | 265 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 380.00 | 250 356.00 | 9 024.00 | 259 380.00 |
VW T.V.A. | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 837.00 | 600 827.00 | 117 010.00 | 717 837.00 |