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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 641.00 | 78 404.00 | 8 236.00 | 86 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 558.00 | 11 581.00 | 978.00 | 12 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 657.00 | 90 665.00 | 119 992.00 | 210 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BT Marchandises | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BZ Autres créances | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CF Disponibilités | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 353.00 | | 77 353.00 | 77 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 009.00 | 90 665.00 | 197 344.00 | 288 009.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 621.00 | 98 860.00 | | 115 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 631.00 | 16 760.00 | | 26 631.00 |
DL TOTAL (I) | 153 252.00 | 126 621.00 | | 153 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 14 729.00 | | 7 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 176.00 | 31 907.00 | | 29 176.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 092.00 | 53 770.00 | | 44 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 344.00 | 180 391.00 | | 197 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 092.00 | 53 770.00 | | 44 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 127.00 | | 266 127.00 | 266 127.00 |
FG Production vendue services | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 226.00 | | 266 226.00 | 266 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | -383.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 153.00 | 283 580.00 | | 272 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 522.00 | 266 820.00 | | 245 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 631.00 | 16 760.00 | | 26 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 755.00 | | 1 915.00 | 209 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 680.00 | | | 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 210 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013.00 | 99 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 299.00 | | 1 913.00 | 98 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | 2.00 | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 705.00 | 1 688.00 | 729.00 | 89 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 025.00 | 1 688.00 | 729.00 | 89 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |