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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 600.00 | 731 534.00 | 412 066.00 | 1 143 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 768.00 | 343 053.00 | 1 716.00 | 344 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 569.00 | 1 074 587.00 | 504 982.00 | 1 579 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 573.00 | | 87 573.00 | 87 573.00 |
BN En cours de production de biens | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 872.00 | 5 942.00 | 1 439 930.00 | 1 445 872.00 |
BZ Autres créances | 402 285.00 | | 402 285.00 | 402 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 333 207.00 | | 333 207.00 | 333 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 059.00 | 5 942.00 | 2 317 116.00 | 2 323 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 627.00 | 1 080 529.00 | 2 822 098.00 | 3 902 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 101.00 | 1 074 345.00 | | 1 127 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 271.00 | 52 755.00 | | 5 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 371.00 | 1 358 101.00 | | 1 363 371.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 365.00 | 333 713.00 | | 245 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 439.00 | 27 752.00 | | 28 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 962.00 | 780 400.00 | | 802 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 740.00 | 295 842.00 | | 351 740.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 10 586.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 727.00 | 1 448 292.00 | | 1 428 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 098.00 | 2 836 392.00 | | 2 822 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 267.00 | | 83 301.00 | 1 746 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 1 579 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 000.00 | 1 488 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 067.00 | | 83 301.00 | 1 655 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 554.00 | 2 716.00 | 3 327.00 | 6 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 554.00 | 2 716.00 | 3 327.00 | 6 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 554.00 | 2 716.00 | 3 327.00 | 36 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 716.00 | 3 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 962.00 | 802 962.00 | | 802 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 107.00 | | | 1 396 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
VB T. V. A. | 75 108.00 | | | 75 108.00 |
VC Groupe et associés | 273 849.00 | | | 273 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 283.00 | 84 879.00 | 160 404.00 | 245 283.00 |
VI Groupe et associés | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 863.00 | | | 91 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
VP Divers | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 278.00 | 1 853 278.00 | | 1 853 278.00 |
VW T.V.A. | 301 536.00 | 301 536.00 | | 301 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 727.00 | 1 268 323.00 | 160 404.00 | 1 428 727.00 |