| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 148 337.00 | | 148 337.00 | 148 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 407.00 | 34 072.00 | 5 334.00 | 39 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 350.00 | 57 545.00 | 16 805.00 | 74 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 548.00 | 93 927.00 | 172 621.00 | 266 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
BZ Autres créances | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CF Disponibilités | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 849.00 | 93 927.00 | 212 922.00 | 306 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 203.00 | 132 479.00 | | 139 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 826.00 | 6 723.00 | | -5 826.00 |
DL TOTAL (I) | 144 376.00 | 150 203.00 | | 144 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 582.00 | 19 146.00 | | 16 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 3 578.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 997.00 | 21 082.00 | | 21 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 673.00 | 21 099.00 | | 28 673.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 48.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 546.00 | 64 954.00 | | 68 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 922.00 | 215 156.00 | | 212 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 546.00 | 58 371.00 | | 68 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 706.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 907.00 | | 604 907.00 | 604 907.00 |
FG Production vendue services | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 164.00 | | 605 164.00 | 605 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 341.00 | 587 681.00 | | 615 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 168.00 | 580 958.00 | | 621 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 826.00 | 6 723.00 | | -5 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 963.00 | | 10 585.00 | 255 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 647.00 | | | 150 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 172.00 | | 10 585.00 | 103 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 625.00 | 10 302.00 | | 83 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 315.00 | 10 302.00 | | 81 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 167.00 | 27 022.00 | 2 145.00 | 29 167.00 |
VW T.V.A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |