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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 914.00 | 6 961.00 | 12 953.00 | 19 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 155.00 | 9 212.00 | 3 943.00 | 13 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 988.00 | 16 173.00 | 43 815.00 | 59 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 040.00 | 19 845.00 | 456 195.00 | 476 040.00 |
BZ Autres créances | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
CF Disponibilités | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 528.00 | 19 845.00 | 578 683.00 | 598 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 517.00 | 36 018.00 | 622 498.00 | 658 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 72 030.00 | 88 179.00 | | 72 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 500.00 | -16 148.00 | | -63 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 967.00 | 2 508.00 | | 2 967.00 |
DL TOTAL (I) | 13 148.00 | 76 189.00 | | 13 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 646.00 | 47 892.00 | | 41 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 038.00 | 39 241.00 | | 48 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 678.00 | 1 600.00 | | 16 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 339.00 | 64 500.00 | | 145 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 370.00 | 176 792.00 | | 307 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 2 573.00 | | 51.00 |
EA Autres dettes | 50 224.00 | 684.00 | | 50 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 350.00 | 333 284.00 | | 609 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 498.00 | 409 474.00 | | 622 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 372.00 | 6 801.00 | | 9 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 372.00 | 6 801.00 | | 9 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 900.00 | 19 845.00 | 22 900.00 | 22 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 900.00 | 19 845.00 | 22 900.00 | 22 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 900.00 | 19 845.00 | 22 900.00 | 22 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 340.00 | 145 340.00 | | 145 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 371.00 | 307 371.00 | | 307 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 647.00 | 10 828.00 | 30 819.00 | 41 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 911.00 | 524 911.00 | | 524 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 829.00 | 524 911.00 | 26 918.00 | 551 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 672.00 | 561 853.00 | 30 819.00 | 592 672.00 |