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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AH Fonds commercial | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
AP Constructions | 158 956.00 | 139 080.00 | 19 876.00 | 158 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 013.00 | 66 738.00 | 20 275.00 | 87 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 867.00 | 224 749.00 | 55 118.00 | 279 867.00 |
BT Marchandises | 239 934.00 | 1 353.00 | 238 581.00 | 239 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 454.00 | 1 718.00 | 100 736.00 | 102 454.00 |
BZ Autres créances | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CF Disponibilités | 550 156.00 | | 550 156.00 | 550 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 095.00 | 3 071.00 | 909 024.00 | 912 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 962.00 | 227 820.00 | 964 142.00 | 1 191 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 180 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 105 257.00 | 316 068.00 | | 105 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 913.00 | 127 190.00 | | 127 913.00 |
DL TOTAL (I) | 751 170.00 | 641 258.00 | | 751 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 744.00 | 28 975.00 | | 25 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 939.00 | 20 600.00 | | 37 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 739.00 | 81 899.00 | | 57 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 531.00 | 106 553.00 | | 90 531.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 501.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 972.00 | 238 528.00 | | 212 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 142.00 | 879 786.00 | | 964 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 565.00 | | 6 302.00 | 281 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 279 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 264 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 913.00 | | 6 302.00 | 265 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 889.00 | 10 860.00 | 8 000.00 | 221 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 204.00 | 10 860.00 | 8 000.00 | 221 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 292.00 | 1 061.00 | | 292.00 |
6T Sur comptes clients | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 011.00 | 1 061.00 | | 2 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011.00 | 1 061.00 | | 2 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 100 392.00 | 100 392.00 | | 100 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VI Groupe et associés | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 245.00 | 118 245.00 | | 118 245.00 |
VW T.V.A. | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 033.00 | 175 033.00 | | 175 033.00 |