| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 450.00 | 27 351.00 | 6 099.00 | 33 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 199.00 | 145 296.00 | 8 903.00 | 154 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 134.00 | 172 647.00 | 125 487.00 | 298 134.00 |
BT Marchandises | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BZ Autres créances | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 104 844.00 | | 104 844.00 | 104 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 658.00 | | 158 658.00 | 158 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 792.00 | 172 647.00 | 284 145.00 | 456 792.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 223.00 | 30 409.00 | | 33 223.00 |
DL TOTAL (I) | 223 483.00 | 220 669.00 | | 223 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 205.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 749.00 | 13 396.00 | | 18 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 733.00 | 36 170.00 | | 16 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 961.00 | 24 930.00 | | 24 961.00 |
EA Autres dettes | | 3 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 662.00 | 77 713.00 | | 60 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 145.00 | 298 382.00 | | 284 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 662.00 | 77 713.00 | | 60 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 205.00 | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 176.00 | | 555 176.00 | 555 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 176.00 | | 555 176.00 | 555 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 298.00 | 600.00 | | 12 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 288.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 288.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 130.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 130.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | 158.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | 5 215.00 | | 6 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 728.00 | 570 473.00 | | 567 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 505.00 | 540 063.00 | | 534 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 223.00 | 30 409.00 | | 33 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 764.00 | | 4 370.00 | 293 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 279.00 | | 4 370.00 | 183 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 046.00 | 10 601.00 | | 162 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 046.00 | 10 601.00 | | 162 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 401.00 | 39 220.00 | 181.00 | 39 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |