| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 343.00 | 752 326.00 | 506 017.00 | 1 258 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 174.00 | 113 647.00 | 199 527.00 | 313 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 627.00 | 865 973.00 | 722 654.00 | 1 588 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 261.00 | | 156 261.00 | 156 261.00 |
BN En cours de production de biens | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 884.00 | 24 955.00 | 2 353 929.00 | 2 378 884.00 |
BZ Autres créances | 315 448.00 | | 315 448.00 | 315 448.00 |
CF Disponibilités | 614 465.00 | | 614 465.00 | 614 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 954.00 | 24 955.00 | 3 477 999.00 | 3 502 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 581.00 | 890 927.00 | 4 200 653.00 | 5 091 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 496 977.00 | 447 233.00 | | 496 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 918.00 | 165 835.00 | | 369 918.00 |
DL TOTAL (I) | 876 796.00 | 622 968.00 | | 876 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 148.00 | 378 837.00 | | 254 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 157.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 13 857.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 587.00 | 1 829 700.00 | | 2 223 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 163.00 | 659 183.00 | | 818 163.00 |
EA Autres dettes | 15 457.00 | 14 103.00 | | 15 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 858.00 | 2 895 838.00 | | 3 323 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 653.00 | 3 518 807.00 | | 4 200 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 258 723.00 | 2 672 903.00 | | 3 258 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 048 683.00 | | 15 048 683.00 | 15 048 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 048 683.00 | | 15 048 683.00 | 15 048 683.00 |
FM Production stockée | | | 3 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 113 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 566 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 705 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 584 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 739.00 | 146 987.00 | | 61 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 3 123.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 2 600.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 685.00 | 5 723.00 | | 6 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 170.00 | | 1 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 578.00 | 50.00 | | 5 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 476.00 | 220.00 | | 7 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | 5 503.00 | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 430.00 | 64 557.00 | | 138 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 120 780.00 | 12 615 465.00 | | 15 120 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 750 861.00 | 12 449 630.00 | | 14 750 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 918.00 | 165 835.00 | | 369 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 879.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 516.00 | | 175 324.00 | 1 418 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 733.00 | 1 585 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 733.00 | 1 571 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 925.00 | | 175 324.00 | 1 404 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 181.00 | 247 947.00 | 3 155.00 | 621 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 181.00 | 247 947.00 | 3 155.00 | 621 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 587.00 | 2 223 587.00 | | 2 223 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 513.00 | 143 513.00 | | 143 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 962.00 | 80 962.00 | | 80 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 348 938.00 | 2 348 938.00 | | 2 348 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VB T. V. A. | 166 148.00 | 166 148.00 | | 166 148.00 |
VC Groupe et associés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 168.00 | 77 034.00 | 39 028.00 | 142 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 071.00 | | | 218 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 698.00 | | | 342 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 209.00 | 106 209.00 | | 106 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 131.00 | 2 706 131.00 | | 2 706 131.00 |
VW T.V.A. | 553 735.00 | 553 735.00 | | 553 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 358.00 | 3 246 223.00 | 39 028.00 | 3 311 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |