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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 8 048.00 | 7 421.00 | 627.00 | 8 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 611.00 | 147 792.00 | 14 819.00 | 162 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 395.00 | 29 286.00 | 96 110.00 | 125 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 970.00 | 186 999.00 | 116 971.00 | 303 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
BZ Autres créances | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
CF Disponibilités | 285 295.00 | | 285 295.00 | 285 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 709.00 | | 346 709.00 | 346 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 679.00 | 186 999.00 | 463 680.00 | 650 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DH Report à nouveau | 114 298.00 | -46 172.00 | | 114 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 202.00 | 160 470.00 | | -42 202.00 |
DL TOTAL (I) | 72 584.00 | 114 786.00 | | 72 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 633.00 | 375 306.00 | | 378 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 571.00 | 6 286.00 | | 9 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 675.00 | 5 869.00 | | 2 675.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 096.00 | 387 847.00 | | 391 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 680.00 | 502 633.00 | | 463 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 696.00 | 379 447.00 | | 382 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 470.00 | | 2 500.00 | 581 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 000.00 | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 000.00 | 303 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 555.00 | | 2 500.00 | 293 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 415.00 | | | 285 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 081.00 | 22 917.00 | | 164 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 581.00 | 22 917.00 | | 161 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VB T. V. A. | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VC Groupe et associés | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VI Groupe et associés | 370 233.00 | 370 233.00 | | 370 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 504.00 | 59 104.00 | 5 400.00 | 64 504.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 096.00 | 382 696.00 | 8 400.00 | 391 096.00 |