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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AH Fonds commercial | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 944.00 | 18 179.00 | 1 764.00 | 19 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 223.00 | 22 077.00 | 76 146.00 | 98 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 814.00 | | 95 814.00 | 95 814.00 |
BZ Autres créances | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CF Disponibilités | 135 093.00 | | 135 093.00 | 135 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 363.00 | | 265 363.00 | 265 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 587.00 | 22 077.00 | 341 509.00 | 363 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 364.00 | 175 269.00 | | 111 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 682.00 | -3 906.00 | | 11 682.00 |
DL TOTAL (I) | 233 046.00 | 281 364.00 | | 233 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 112.00 | 415.00 | | 25 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 234.00 | 71 834.00 | | 42 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 118.00 | 94 667.00 | | 41 118.00 |
EA Autres dettes | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 463.00 | 166 916.00 | | 108 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 509.00 | 448 280.00 | | 341 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 463.00 | 166 916.00 | | 108 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 912.00 | | 212 912.00 | 212 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 912.00 | | 212 912.00 | 212 912.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 287.00 | 2 750.00 | | 1 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 864.00 | 11 265.00 | | 9 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 45.00 | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 10 072.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | 928.00 | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 221.00 | 420 103.00 | | 214 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 539.00 | 424 009.00 | | 202 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 682.00 | -3 906.00 | | 11 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 223.00 | | 975.00 | 98 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 944.00 | | 975.00 | 19 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 077.00 | 957.00 | | 22 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 179.00 | 957.00 | | 18 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 134 167.00 | | | 134 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VB T. V. A. | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
VI Groupe et associés | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
VP Divers | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 600.00 | 168 600.00 | | 168 600.00 |
VW T.V.A. | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 079.00 | 171 079.00 | | 171 079.00 |