| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 416 655.00 | 416 655.00 | 1.00 | 416 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 348 191.00 | 2 272 258.00 | 75 932.00 | 2 348 191.00 |
CF Disponibilités | 318 802.00 | | 318 802.00 | 318 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 300.00 | 2 272 258.00 | 396 042.00 | 2 668 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 956.00 | 2 688 914.00 | 396 042.00 | 3 084 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416 655.00 | 416 655.00 | | 416 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 804.00 | 177 804.00 | | 177 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 073 531.00 | 5 073 531.00 | | 5 073 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
DH Report à nouveau | -23 048 662.00 | -22 312 293.00 | | -23 048 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 497.00 | -736 369.00 | | -318 497.00 |
DL TOTAL (I) | -18 110 624.00 | -17 792 127.00 | | -18 110 624.00 |
DP Provisions pour risques | 194 500.00 | 7 000.00 | | 194 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 500.00 | 7 000.00 | | 194 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 114 168.00 | 17 970 258.00 | | 18 114 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 319.00 | 218 421.00 | | 195 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679.00 | 6 457.00 | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 312 167.00 | 18 195 136.00 | | 18 312 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 042.00 | 410 008.00 | | 396 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 114 168.00 | | | 18 114 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 431.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 377 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -38 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -38 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 241 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241 675.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 061 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 500.00 | 4 125 305.00 | | 187 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 500.00 | -3 883 630.00 | | -187 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 122.00 | 10 786 802.00 | | 382 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 620.00 | 11 523 172.00 | | 700 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 497.00 | -736 370.00 | | -318 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 656.00 | | | 416 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 656.00 | | | 416 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 187 500.00 | | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 647 949.00 | | 375 691.00 | 2 647 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 064 605.00 | | 375 691.00 | 3 064 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 071 605.00 | 187 500.00 | 375 691.00 | 3 071 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 375 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 625 241.00 | 17 625 241.00 | | 17 625 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 320.00 | 195 320.00 | | 195 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
VC Groupe et associés | 2 272 258.00 | 2 272 258.00 | | 2 272 258.00 |
VI Groupe et associés | 488 927.00 | 488 927.00 | | 488 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 498.00 | 2 349 498.00 | | 2 349 498.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 312 167.00 | 18 312 167.00 | | 18 312 167.00 |