| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 776.00 | 83 472.00 | 9 303.00 | 92 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 104.00 | 213 841.00 | 29 263.00 | 243 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 041.00 | 299 023.00 | 212 017.00 | 511 041.00 |
BT Marchandises | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BZ Autres créances | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
CF Disponibilités | 108 794.00 | | 108 794.00 | 108 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 835.00 | | 193 835.00 | 193 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 877.00 | 299 023.00 | 405 853.00 | 704 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 269 892.00 | 301 344.00 | | 269 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 308.00 | 28 548.00 | | 41 308.00 |
DL TOTAL (I) | 319 451.00 | 338 142.00 | | 319 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 269.00 | 16 004.00 | | 9 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 976.00 | 35 309.00 | | 19 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 939.00 | 11 610.00 | | 12 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 216.00 | 27 576.00 | | 44 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 402.00 | 90 501.00 | | 86 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 853.00 | 428 644.00 | | 405 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 148.00 | 81 534.00 | | 84 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 294.00 | | 51 747.00 | 459 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 210.00 | | | 124 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 084.00 | | 1 997.00 | 335 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 514.00 | 23 510.00 | | 275 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 804.00 | 23 510.00 | | 273 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UX Autres créances clients | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 967.00 | 6 713.00 | 2 254.00 | 8 967.00 |
VI Groupe et associés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VP Divers | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 402.00 | 84 148.00 | 2 254.00 | 86 402.00 |