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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 574.00 | 8 977.00 | 2 597.00 | 11 574.00 |
040 Immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 310.00 | 8 977.00 | 3 332.00 | 12 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
072 Créances – Autres | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
084 Disponibilités | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
110 Total général Actif | 31 385.00 | 8 977.00 | 22 408.00 | 31 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 342.00 | 12 084.00 | | 15 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 012.00 | 34 878.00 | | 34 012.00 |
230 Autres produits | 437.00 | 4.00 | | 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 791.00 | 46 965.00 | | 49 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 013.00 | 9 051.00 | | 12 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -188.00 | 175.00 | | -188.00 |
242 Autres charges externes. | 15 139.00 | 13 902.00 | | 15 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 906.00 | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 117.00 | 17 857.00 | | 18 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 336.00 | 1 090.00 | | 1 336.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 323.00 | 42 983.00 | | 47 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 468.00 | 3 983.00 | | 2 468.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 87.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 451.00 | 3 890.00 | | 2 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 441.00 | | | 441.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 754.00 | | | 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 654.00 | | | 3 654.00 |