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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AP Constructions | 112 960.00 | 111 892.00 | 1 068.00 | 112 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 847.00 | 116 733.00 | 10 114.00 | 126 847.00 |
BT Marchandises | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
BZ Autres créances | 135 545.00 | | 135 545.00 | 135 545.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 302.00 | | 168 302.00 | 168 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 149.00 | 116 733.00 | 178 416.00 | 295 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 270.00 | | | 126 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 082.00 | 30 476.00 | | 47 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 565.00 | 16 606.00 | | 13 565.00 |
DL TOTAL (I) | 68 897.00 | 55 332.00 | | 68 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 861.00 | 40 952.00 | | 36 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 988.00 | 2 338.00 | | 6 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 087.00 | 4 275.00 | | 4 087.00 |
EA Autres dettes | 61 548.00 | 49 913.00 | | 61 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 519.00 | 97 514.00 | | 109 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 416.00 | 152 847.00 | | 178 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 519.00 | 97 514.00 | | 109 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 861.00 | 40 952.00 | | 36 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 818.00 | | 255 818.00 | 255 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 818.00 | | 255 818.00 | 255 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 740.00 | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 819.00 | 292 066.00 | | 255 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 254.00 | 275 460.00 | | 242 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 565.00 | 16 606.00 | | 13 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 847.00 | | | 126 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 752.00 | | | 116 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 194.00 | 539.00 | | 116 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 144.00 | 539.00 | | 115 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VC Groupe et associés | 126 270.00 | | | 126 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 922.00 | 10 652.00 | 135 270.00 | 145 922.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 519.00 | 109 519.00 | | 109 519.00 |