| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 185.00 | 19 980.00 | 205.00 | 20 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 553 647.00 | 212 739.00 | 1 340 909.00 | 1 553 647.00 |
AN Terrains | 6 353.00 | 1 946.00 | 4 407.00 | 6 353.00 |
AP Constructions | 7 487.00 | 374.00 | 7 113.00 | 7 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 732.00 | 92 195.00 | 8 537.00 | 100 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 048.00 | 486 504.00 | 96 545.00 | 583 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 723.00 | | 403 723.00 | 403 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 284.00 | 813 737.00 | 1 865 547.00 | 2 679 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 680.00 | 6 606.00 | 21 074.00 | 27 680.00 |
BZ Autres créances | 445 181.00 | 32 760.00 | 412 421.00 | 445 181.00 |
CF Disponibilités | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 923.00 | 39 365.00 | 516 558.00 | 555 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 208.00 | 853 103.00 | 2 382 105.00 | 3 235 208.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 256.00 | 495 256.00 | | 495 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 683 936.00 | 3 683 936.00 | | 3 683 936.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
DH Report à nouveau | -3 411 170.00 | -3 490 290.00 | | -3 411 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 045.00 | 79 119.00 | | -261 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 145.00 | 29 207.00 | | 23 145.00 |
DL TOTAL (I) | 551 282.00 | 818 389.00 | | 551 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 461.00 | 165 150.00 | | 167 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 144.00 | 386 279.00 | | 350 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 121.00 | 542 361.00 | | 550 121.00 |
EA Autres dettes | 692 484.00 | 849 297.00 | | 692 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 823.00 | 2 013 700.00 | | 1 830 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 105.00 | 2 832 089.00 | | 2 382 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 2 950 316.00 | | 2 950 316.00 | 2 950 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 349.00 | | 2 950 349.00 | 2 950 349.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 580.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 953.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 11 953.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 27 068.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 27 068.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -15 116.00 | | -1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 784.00 | 3 515 837.00 | | 3 307 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 829.00 | 3 436 718.00 | | 3 568 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 045.00 | 79 119.00 | | -261 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 365.00 | | 37 653.00 | 2 736 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 831.00 | 407 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 734.00 | 2 679 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 903.00 | 697 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573 832.00 | | | 1 573 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 870.00 | | 37 653.00 | 681 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 663.00 | | | 480 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 158.00 | 86 580.00 | | 727 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 361.00 | 28 358.00 | | 204 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 796.00 | 58 222.00 | | 522 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 461.00 | 167 461.00 | | 167 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 144.00 | 350 144.00 | | 350 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 954.00 | 212 954.00 | | 212 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 736.00 | 288 736.00 | | 288 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |
UP Prêts | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 723.00 | 403 723.00 | | 403 723.00 |
UX Autres créances clients | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VB T. V. A. | 124 223.00 | 124 223.00 | | 124 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
VI Groupe et associés | 617 980.00 | 617 980.00 | | 617 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VP Divers | 78 590.00 | 78 590.00 | | 78 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 460.00 | 203 460.00 | | 203 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 864.00 | 934 864.00 | | 934 864.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 823.00 | 1 760 209.00 | 70 614.00 | 1 830 823.00 |