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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 317 328.00 | | 12 317 328.00 | 12 317 328.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 732 785.00 | 415 372.00 | 12 317 413.00 | 12 732 785.00 |
BZ Autres créances | 174 195 821.00 | | 174 195 821.00 | 174 195 821.00 |
CF Disponibilités | 306 978.00 | | 306 978.00 | 306 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 502 798.00 | | 174 502 798.00 | 174 502 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 211 082.00 | | 2 211 082.00 | 2 211 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 446 665.00 | 415 372.00 | 189 031 293.00 | 189 446 665.00 |
CU Autres participations | 415 372.00 | 415 372.00 | | 415 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 225 265.00 | 17 225 265.00 | | 17 225 265.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 967 785.00 | -5 108 293.00 | | -2 967 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 091 976.00 | 2 140 508.00 | | 7 091 976.00 |
DL TOTAL (I) | 21 349 456.00 | 14 257 480.00 | | 21 349 456.00 |
DP Provisions pour risques | 2 211 082.00 | 3 513 800.00 | | 2 211 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 211 082.00 | 3 513 800.00 | | 2 211 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 834 614.00 | 91 674 720.00 | | 44 834 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 24 190.00 | | 11 100.00 |
EA Autres dettes | 114 163 734.00 | 212 958 969.00 | | 114 163 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 009 448.00 | 304 658 171.00 | | 159 009 448.00 |
ED (V) | 6 461 307.00 | 14 387 353.00 | | 6 461 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 031 293.00 | 336 816 803.00 | | 189 031 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -606 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 874 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 513 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 449 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 852 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 211 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 686 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 701 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 095 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 472.00 | 1 173.00 | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | 1 173.00 | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | -1 173.00 | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 852 869.00 | 7 027 579.00 | | 12 852 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 760 892.00 | 4 887 071.00 | | 5 760 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 091 976.00 | 2 140 508.00 | | 7 091 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 541 038.00 | 85.00 | 710 850.00 | 59 541 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 519 188.00 | 12 732 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 519 188.00 | 12 732 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 541 038.00 | 85.00 | 710 850.00 | 59 541 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 513 800.00 | 2 211 082.00 | 3 513 800.00 | 3 513 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 372.00 | | | 415 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 929 172.00 | 2 211 082.00 | 3 513 800.00 | 3 929 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 211 082.00 | 3 513 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 834 614.00 | | 44 834 614.00 | 44 834 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 317 328.00 | 12 317 328.00 | | 12 317 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 174 195 821.00 | 174 195 821.00 | | 174 195 821.00 |
VI Groupe et associés | 114 163 734.00 | 114 163 734.00 | | 114 163 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 513 233.00 | 186 513 233.00 | | 186 513 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 009 448.00 | 114 174 834.00 | 44 834 614.00 | 159 009 448.00 |