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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 627.00 | 16 759.00 | 1 867.00 | 18 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 536.00 | 172 900.00 | 60 635.00 | 233 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 379.00 | 72 950.00 | 91 428.00 | 164 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 797.00 | 262 610.00 | 169 186.00 | 431 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 051.00 | | 108 051.00 | 108 051.00 |
BP En cours de production de services | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 840.00 | | 232 840.00 | 232 840.00 |
BZ Autres créances | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CF Disponibilités | 93 049.00 | | 93 049.00 | 93 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 710.00 | | 476 710.00 | 476 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 508.00 | 262 610.00 | 645 897.00 | 908 508.00 |
CU Autres participations | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 120 502.00 | | | 120 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 455.00 | | | -139 455.00 |
DL TOTAL (I) | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 082.00 | | | 216 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 962.00 | | | 218 962.00 |
EA Autres dettes | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 351.00 | | | 604 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 897.00 | | | 645 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 306.00 | | | 429 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 524.00 | | 1 410.00 | 460 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 15 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 136.00 | 431 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 027.00 | 397 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 543.00 | | 1 400.00 | 424 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 754.00 | | 10.00 | 15 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 680.00 | 46 557.00 | 29 626.00 | 245 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 680.00 | 46 557.00 | 29 626.00 | 245 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 679.00 | 116 679.00 | | 116 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 962.00 | 218 962.00 | | 218 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
UX Autres créances clients | 232 841.00 | 232 841.00 | | 232 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 082.00 | 55 575.00 | | 216 082.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 875.00 | | | 103 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 150.00 | 256 709.00 | 14 441.00 | 271 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 814.00 | 429 307.00 | | 589 814.00 |