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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 021.00 | |
AH Fonds commercial | | | 136 884.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 98 528.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 066.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 877.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 334 376.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 140 063.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 725 567.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 598.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 944 872.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 279 249.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
DG Autres réserves | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
DH Report à nouveau | -801 520.00 | -505 393.00 | | -801 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 584.00 | -296 127.00 | | -607 584.00 |
DL TOTAL (I) | -1 064 349.00 | -456 764.00 | | -1 064 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 333.00 | 75 000.00 | | 25 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 210.00 | 692 778.00 | | 1 883 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 989.00 | 276 299.00 | | 280 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 065.00 | 331 276.00 | | 154 065.00 |
EA Autres dettes | | 9 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 343 597.00 | 1 385 341.00 | | 2 343 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 249.00 | 928 577.00 | | 1 279 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 597.00 | 1 385 341.00 | | 2 343 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 738.00 | | 55 771.00 | 648 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 6 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 704 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 031.00 | | 1 940.00 | 137 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 755.00 | | 53 831.00 | 504 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 898.00 | 50 160.00 | | 319 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 898.00 | 50 094.00 | | 319 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 989.00 | 280 989.00 | | 280 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
UX Autres créances clients | 725 567.00 | 725 567.00 | | 725 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 883 210.00 | 1 883 210.00 | | 1 883 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 992.00 | -4 992.00 | | -4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 990.00 | 795 112.00 | 6 877.00 | 801 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 597.00 | 2 343 597.00 | | 2 343 597.00 |