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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 041.00 | 51 295.00 | 21 745.00 | 73 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 235.00 | 149 119.00 | 37 115.00 | 186 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 975.00 | 903 730.00 | 223 245.00 | 1 126 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 998.00 | | 77 998.00 | 77 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 051.00 | 1 104 145.00 | 385 905.00 | 1 490 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 485.00 | | 427 485.00 | 427 485.00 |
BZ Autres créances | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 671.00 | | 95 671.00 | 95 671.00 |
CF Disponibilités | 1 140 003.00 | | 1 140 003.00 | 1 140 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 169.00 | | 103 169.00 | 103 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 933.00 | | 1 877 933.00 | 1 877 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 984.00 | 1 104 145.00 | 2 263 839.00 | 3 367 984.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 523.00 | 1 431 218.00 | | 1 317 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 597.00 | 186 305.00 | | 291 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 120.00 | 1 727 523.00 | | 1 719 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 443.00 | 109 319.00 | | 55 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 204.00 | 180 361.00 | | 177 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 709.00 | 269 608.00 | | 263 709.00 |
EA Autres dettes | 28 940.00 | 40 790.00 | | 28 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 718.00 | 686 888.00 | | 544 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 839.00 | 2 414 411.00 | | 2 263 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 031 525.00 | | 3 031 525.00 | 3 031 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 525.00 | | 3 031 525.00 | 3 031 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 046.00 | |
GE Autres charges | | | 118 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 4 166.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 4 166.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | 1 774.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 438.00 | 70 531.00 | | 105 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 519.00 | 3 218 384.00 | | 3 454 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 922.00 | 3 032 079.00 | | 3 162 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 597.00 | 186 305.00 | | 291 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 334.00 | | 67 718.00 | 1 442 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 490 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 330 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 042.00 | | 20 000.00 | 53 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 631.00 | | 46 380.00 | 1 303 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 661.00 | | 1 338.00 | 85 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 099.00 | 118 046.00 | | 986 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 179.00 | 8 117.00 | | 43 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 920.00 | 109 930.00 | | 942 920.00 |