| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 268 900.00 | | 268 900.00 | 268 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | 1 460.00 | 665.00 | 2 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 925.00 | 1 460.00 | 389 465.00 | 390 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BZ Autres créances | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 825.00 | 1 460.00 | 423 365.00 | 424 825.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 268 384.00 | -1 270 579.00 | | -1 268 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 988.00 | 2 194.00 | | -12 988.00 |
DL TOTAL (I) | -1 244 372.00 | -1 231 384.00 | | -1 244 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 644.00 | 1 495 644.00 | | 1 495 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 143.00 | 383 013.00 | | 152 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 832.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610.00 | 3 410.00 | | 2 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
EA Autres dettes | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 737.00 | 1 884 899.00 | | 1 667 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 365.00 | 653 515.00 | | 423 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 617 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 617 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 900.00 | 27 050.00 | | 10 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 888.00 | 24 856.00 | | 23 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 988.00 | 2 194.00 | | -12 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125.00 | | 388 800.00 | 2 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | 268 900.00 | 2 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 119 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | 709.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 709.00 | | 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 999 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 999 999.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495 644.00 | | 1 495 644.00 | 1 495 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 644.00 | | 1 495 644.00 | 1 495 644.00 |
VI Groupe et associés | 152 143.00 | 152 143.00 | | 152 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 004 356.00 | | | 2 004 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 737.00 | 172 093.00 | 1 495 644.00 | 1 667 737.00 |