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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
BZ Autres créances | 192 508.00 | 192 508.00 | | 192 508.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 632.00 | 192 508.00 | 124.00 | 192 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 472.00 | 200 348.00 | 124.00 | 200 472.00 |
CU Autres participations | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -86 345.00 | -95 239.00 | | -86 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 950.00 | 8 894.00 | | -1 950.00 |
DL TOTAL (I) | -86 095.00 | -84 145.00 | | -86 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 459.00 | 76 560.00 | | 78 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 264.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 219.00 | 84 224.00 | | 86 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124.00 | 80.00 | | 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 219.00 | 84 224.00 | | 86 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 683.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50.00 | 11 683.00 | | 50.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000.00 | 2 789.00 | | 2 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 950.00 | 8 894.00 | | -1 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 7 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 508.00 | | | 192 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 348.00 | | | 200 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 348.00 | | | 200 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VC Groupe et associés | 192 508.00 | 192 508.00 | | 192 508.00 |
VI Groupe et associés | 78 459.00 | 78 459.00 | | 78 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 508.00 | 192 508.00 | | 192 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 709.00 | 2 045.00 | | 1 709.00 |
ST Autres comptes | 291.00 | 438.00 | | 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 000.00 | 2 483.00 | | 2 000.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |