| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 510.00 | 11 510.00 | 555 000.00 | 566 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 187 860.00 | | 187 860.00 | 187 860.00 |
CF Disponibilités | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 435.00 | | 244 435.00 | 244 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 945.00 | 11 510.00 | 799 435.00 | 810 945.00 |
CU Autres participations | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
DG Autres réserves | 236 326.00 | 256 094.00 | | 236 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 344.00 | -19 768.00 | | -44 344.00 |
DL TOTAL (I) | 763 123.00 | 807 467.00 | | 763 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 275.00 | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 314.00 | 52 354.00 | | 32 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 312.00 | 55 629.00 | | 36 312.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 435.00 | 863 096.00 | | 799 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 80.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 80.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -80.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 596.00 | 357 171.00 | | 332 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 940.00 | 376 939.00 | | 376 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 344.00 | -19 768.00 | | -44 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 510.00 | | | 566 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 310.00 | 200.00 | | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 310.00 | 200.00 | | 11 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VC Groupe et associés | 177 952.00 | 177 952.00 | | 177 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 260.00 | 220 260.00 | | 220 260.00 |
VW T.V.A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |