| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 553.00 | 152 910.00 | 97 642.00 | 250 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 737.00 | 256 478.00 | 785 258.00 | 1 041 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 755.00 | 410 797.00 | 2 835 958.00 | 3 246 755.00 |
BT Marchandises | 384 535.00 | | 384 535.00 | 384 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 177.00 | | 85 177.00 | 85 177.00 |
BZ Autres créances | 128 493.00 | | 128 493.00 | 128 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 980.00 | 796.00 | 202 184.00 | 202 980.00 |
CF Disponibilités | 242 626.00 | | 242 626.00 | 242 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 420.00 | 796.00 | 1 056 624.00 | 1 057 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 176.00 | 411 593.00 | 3 892 583.00 | 4 304 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | -8 688.00 | | | -8 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 516.00 | 1 116 838.00 | | 1 176 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 716.00 | 299 678.00 | | 259 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 233.00 | 1 944 516.00 | | 1 964 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 816.00 | 456 652.00 | | 1 174 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 861.00 | 104 790.00 | | 122 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 361.00 | 231 589.00 | | 420 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 824.00 | 76 151.00 | | 155 824.00 |
EA Autres dettes | 54 485.00 | 49 589.00 | | 54 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 349.00 | 918 773.00 | | 1 928 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 583.00 | 2 863 290.00 | | 3 892 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 861.00 | | | 122 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 272.00 | | 864 484.00 | 2 382 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 246 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 407.00 | | | 1 951 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 807.00 | | 864 484.00 | 427 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 863.00 | 67 934.00 | | 342 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 456.00 | 67 934.00 | | 341 456.00 |