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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 614.00 | 48 076.00 | 539.00 | 48 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 199.00 | 31 249.00 | 5 950.00 | 37 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 497.00 | 79 325.00 | 7 172.00 | 86 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 538.00 | | 300 538.00 | 300 538.00 |
BZ Autres créances | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CF Disponibilités | 68 294.00 | | 68 294.00 | 68 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 794.00 | | 380 794.00 | 380 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 291.00 | 79 325.00 | 387 966.00 | 467 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 683.00 | | | 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 127 677.00 | 119 953.00 | | 127 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 145.00 | 7 724.00 | | 8 145.00 |
DL TOTAL (I) | 138 022.00 | 129 877.00 | | 138 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 496.00 | 1 573.00 | | 3 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 875.00 | 22 442.00 | | 14 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 173.00 | 139 512.00 | | 231 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 943.00 | 163 527.00 | | 249 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 966.00 | 293 404.00 | | 387 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 943.00 | 163 527.00 | | 249 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 310.00 | | 585 310.00 | 585 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 310.00 | | 585 310.00 | 585 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 25.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 25.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -25.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 367.00 | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 400.00 | 479 117.00 | | 585 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 255.00 | 471 393.00 | | 577 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 145.00 | 7 724.00 | | 8 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 896.00 | | | 85 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 814.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 213.00 | | 600.00 | 85 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 204.00 | 2 121.00 | | 77 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 204.00 | 2 121.00 | | 77 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 722.00 | 106 722.00 | | 106 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 300 538.00 | 300 538.00 | | 300 538.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 072.00 | 312 072.00 | | 312 072.00 |
VW T.V.A. | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 943.00 | 249 943.00 | | 249 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 578.00 | | 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 209.00 | 12 316.00 | | 11 209.00 |
ST Autres comptes | 31 560.00 | 34 825.00 | | 31 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 203.00 | 5 522.00 | | 6 203.00 |
YT Sous‐traitance | 69 001.00 | 94 921.00 | | 69 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | 1 431.00 | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 031.00 | 2 009.00 | | 2 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 426.00 | 87 428.00 | | 96 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 689.00 | 65 640.00 | | 48 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 974.00 | 147 584.00 | | 117 974.00 |