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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
BZ Autres créances | 920 297.00 | | 920 297.00 | 920 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 763.00 | | 978 763.00 | 978 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 743.00 | 980.00 | 978 763.00 | 979 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 265 458.00 | 216 485.00 | | 265 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 319.00 | 48 972.00 | | 71 319.00 |
DL TOTAL (I) | 378 027.00 | 306 707.00 | | 378 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 305.00 | 242.00 | | 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 305.00 | 242.00 | | 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 127.00 | 5 725.00 | | 35 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 755.00 | 131 957.00 | | 87 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 477.00 | 303 301.00 | | 392 477.00 |
EA Autres dettes | 85 071.00 | 358 372.00 | | 85 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 431.00 | 799 355.00 | | 600 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 763.00 | 1 106 304.00 | | 978 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 922.00 | 431 120.00 | 1 544 042.00 | 1 112 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 922.00 | 431 120.00 | 1 544 042.00 | 1 112 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 6 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 457.00 | | | -5 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 847.00 | 19 045.00 | | 45 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 770.00 | 1 614 590.00 | | 1 603 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 451.00 | 1 565 617.00 | | 1 532 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 319.00 | 48 972.00 | | 71 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980.00 | | | 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | | | 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242.00 | 63.00 | | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242.00 | 63.00 | | 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 444.00 | 153 444.00 | | 153 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 864.00 | 125 864.00 | | 125 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 071.00 | 85 071.00 | | 85 071.00 |
UX Autres créances clients | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
VB T. V. A. | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VC Groupe et associés | 866 962.00 | 866 962.00 | | 866 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 763.00 | 978 763.00 | | 978 763.00 |
VW T.V.A. | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 431.00 | 600 431.00 | | 600 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |