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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 409.00 | 63 643.00 | 8 766.00 | 72 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 052.00 | 63 643.00 | 9 409.00 | 73 052.00 |
BT Marchandises | 169 678.00 | | 169 678.00 | 169 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
BZ Autres créances | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
CF Disponibilités | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 692.00 | | 337 692.00 | 337 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 744.00 | 63 643.00 | 347 101.00 | 410 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
DG Autres réserves | 27 862.00 | 14 797.00 | | 27 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 054.00 | 13 064.00 | | 23 054.00 |
DL TOTAL (I) | 62 619.00 | 39 565.00 | | 62 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 590.00 | 15 079.00 | | 86 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 274.00 | 68 161.00 | | 24 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 098.00 | 53 227.00 | | 81 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 085.00 | 45 504.00 | | 83 085.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 999.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 482.00 | 191 406.00 | | 284 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 101.00 | 230 971.00 | | 347 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 685.00 | | | 106 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 633.00 | 73 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 633.00 | 72 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 426.00 | 20 849.00 | 33 633.00 | 76 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 426.00 | 20 849.00 | 33 633.00 | 76 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
UX Autres créances clients | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 590.00 | 1 590.00 | 85 000.00 | 86 590.00 |
VI Groupe et associés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 902.00 | 95 259.00 | 643.00 | 95 902.00 |
VW T.V.A. | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 047.00 | 196 047.00 | 85 000.00 | 281 047.00 |