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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 860.00 | 6 716.00 | 6 144.00 | 12 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 492.00 | 5 149.00 | 343.00 | 5 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 161.00 | 47 215.00 | 214 946.00 | 262 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 643.00 | 59 080.00 | 223 562.00 | 282 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BT Marchandises | 48 193.00 | | 48 193.00 | 48 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 604.00 | | 282 604.00 | 282 604.00 |
BZ Autres créances | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
CF Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 247.00 | | 420 247.00 | 420 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 890.00 | 59 080.00 | 643 809.00 | 702 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 959.00 | 120 010.00 | | 213 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678.00 | 93 949.00 | | -678.00 |
DL TOTAL (I) | 224 280.00 | 224 959.00 | | 224 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 047.00 | 43 271.00 | | 233 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 228.00 | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 745.00 | 67 083.00 | | 97 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 159.00 | 96 879.00 | | 86 159.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 5 076.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 529.00 | 212 537.00 | | 419 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 809.00 | 437 496.00 | | 643 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 175.00 | 212 537.00 | | 275 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 799.00 | 7 455.00 | | 22 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
FG Production vendue services | 1 027 669.00 | 2 404.00 | 1 030 073.00 | 1 027 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 819.00 | 2 404.00 | 1 068 223.00 | 1 065 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 368.00 | |
GE Autres charges | | | 6 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 72.00 | | | 72.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 909.00 | 1 206.00 | | 1 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 6 614.00 | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 7 083.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012.00 | 13 697.00 | | 3 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 1 211.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | 2 016.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 3 227.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481.00 | 10 470.00 | | 1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 320.00 | 1 013 316.00 | | 1 083 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 998.00 | 919 367.00 | | 1 083 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678.00 | 93 949.00 | | -678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 660.00 | 22 288.00 | | 20 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 048.00 | | 196 217.00 | 121 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 997.00 | 16 625.00 | 282 643.00 | 17 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 997.00 | 16 625.00 | 267 653.00 | 17 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 138.00 | | 7 722.00 | 5 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 780.00 | | 188 495.00 | 113 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 298.00 | 29 368.00 | 15 585.00 | 45 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | 1 578.00 | | 5 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 160.00 | 27 790.00 | 15 585.00 | 40 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 745.00 | 97 745.00 | | 97 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 282 604.00 | 282 604.00 | | 282 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 047.00 | 88 693.00 | 144 354.00 | 233 047.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 638.00 | | | 204 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 615.00 | 344 615.00 | | 344 615.00 |
VW T.V.A. | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 417.00 | 275 063.00 | 144 354.00 | 419 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 315.00 | 6 611.00 | | 5 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 106.00 | 14 894.00 | | 17 106.00 |
ST Autres comptes | 289 574.00 | 234 428.00 | | 289 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 049.00 | 130 577.00 | | 164 049.00 |
YT Sous‐traitance | 133 061.00 | 169 310.00 | | 133 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 264.00 | 2 831.00 | | 4 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 579.00 | 9 442.00 | | 9 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 631.00 | 164 766.00 | | 212 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 107.00 | 88 375.00 | | 105 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 791.00 | 549 209.00 | | 603 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |